Formation pilotage : Piloter la trésorerie et sécuriser la gestion financière
Pilotez efficacement la trésorerie de votre entreprise, anticipez les besoins de financement, sécurisez vos décisions financières et garantissez la continuité de votre activité.
Une formation pilotage de la trésorerie pour anticiper les tensions financières et sécuriser votre activité au quotidien
Durée de la formation :
2 jours – 14 heures
Distanciel ou en présentiel :
Une formation adaptée à vos besoins, au sein de votre entreprise ou dans nos locaux.
Prérequis :Dirigeants de TPE/PME, responsables administratifs et financiers, responsables d’activité, managers, créateurs ou repreneurs d’entreprise. Aucun prérequis technique exigé — une première expérience en gestion d’entreprise est recommandée.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Comprendre les mécanismes fondamentaux de la gestion financière d’une entreprise
- Piloter la trésorerie au quotidien et anticiper les tensions
- Mettre en place des outils simples de suivi et d’aide à la décision
- Sécuriser l’activité grâce à une meilleure maîtrise des flux financiers
Points forts de la formation
- Pilotage clair et concret de la trésorerie
- Outils simples et immédiatement opérationnels
- Approche adaptée aux réalités des TPE / PME
Méthodes d'apprentissage
- Alternance d’apports méthodologiques et d’exercices pratiques basés sur des cas concrets.
- Progression pédagogique structurée, du besoin opérationnel à la mise en application immédiate.
- Accompagnement individualisé et échanges favorisant l’ancrage des acquis.
Une formation Pilotage de la trésorerie complète et sur mesure
Ce programme est structuré en 8 modules répartis sur 2 jours. Le premier jour permet de comprendre la situation financière et les équilibres de trésorerie. Le second développe le pilotage quotidien, l’anticipation et la sécurisation des flux financiers. Chaque module alterne apports méthodologiques et mises en situation concrètes issues du terrain TPE/PME.
Comprendre la place de la trésorerie dans l'entreprise
Résultat vs trésorerie, bilan, causes de variation, SIG utiles au pilotage
- Différence entre résultat, rentabilité et trésorerie
- Situer la trésorerie dans le bilan
- Causes de variation de la trésorerie
- Lecture simplifiée du compte de résultat et du bilan
- Soldes intermédiaires de gestion (SIG) utiles au pilotage
Analyse des équilibres financiers
Trésorerie nette, BFR (clients, fournisseurs, stocks), tensions financières
- Trésorerie nette
- Besoin en fonds de roulement (BFR) : clients, fournisseurs, stocks
- Impact des décisions opérationnelles sur la trésorerie
- Identifier les zones de tension financière
Les missions clés de la gestion de trésorerie
Liquidité, performance financière, coût bancaire, maîtrise des risques
- Assurer la liquidité de l’entreprise
- Améliorer la performance financière
- Réduire le coût bancaire
- Maîtriser les risques financiers : taux, change, fraude
Indicateurs et tableaux de bord financiers
Indicateurs de trésorerie, seuil de rentabilité, capacité d’autofinancement, tableau de bord
- Indicateurs de trésorerie essentiels
- Seuil de rentabilité et capacité d’autofinancement
- Mise en place d’un tableau de bord simple de suivi financier
Prévisions et plan de trésorerie
Budget de trésorerie, prévision glissante, scénarios et anticipation des risques
- Budget de trésorerie : anticiper les besoins à court terme
- Prévision glissante : suivi de la liquidité et aide à la décision de financement
- Scénarios et anticipation des risques
Gestion quotidienne de la trésorerie
Suivi quotidien, arbitrage des flux, outils informatiques, prévention de la fraude
- Organisation et étapes clés du suivi quotidien
- Répartition et arbitrage des flux
- Apports de l’informatisation et des outils de gestion
- Prévenir la fraude aux moyens de paiement
- Spécificités de la gestion de trésorerie en filiale ou multi-structures
Relation bancaire, financements et placements
Rémunération bancaire, négociation, financements court terme, placements de trésorerie
- Comprendre et maîtriser les modes de rémunération bancaires : agios, commissions, forfaits
- Contrôler et négocier les conditions bancaires
- Solutions de financement court terme : découvert, crédit spot, affacturage
- Solutions de placement de trésorerie : dépôts à terme, supports monétaires
Initiation à la trésorerie en devises
Position de change, risque de change, cours à terme, principes de couverture
- Définir une position de change
- Comprendre le risque de change
- Calculer un cours à terme
- Principes de couverture simples
Evaluation et clôture de la formation
Evaluation des acquis : À l’issue de la formation, les acquis des stagiaires sont évalués au moyen d’un questionnaire intégrant des mises en situation. Les résultats sont corrigés et analysés immédiatement avec le formateur afin de valider les compétences acquises et d’apporter, si nécessaire, des compléments pédagogiques.
Des conseils pour poursuivre sa progression
Les financements possibles
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO) accompagnent les entreprises dans le financement des actions de formation. Les modalités de prise en charge varient selon les critères définis par chaque OPCO.
Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé.
Financer cette formation avec le CPF
Cette formation peut être financée par le CPF (Compte Personnel de Formation), sous réserve de disposer de droits ouverts. Le recours au CPF implique une validation certifiante des acquis, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme officielle : www.moncompteformation.gouv.fr.
Une formation Pilotage de la trésorerie avec une réelle plus value !
Au-delà des outils de suivi, cette formation vise des résultats concrets : une vision claire de la situation financière, une anticipation des difficultés de trésorerie et une sécurisation de l’activité.
Bénéfices
Bénéfices pour votre entreprise
- Vision claire de la situation financière
- Anticipation des difficultés de trésorerie
- Meilleure prise de décision financière
- Sécurisation de l’activité
Bénéfices pour les salariés
- Autonomie dans le pilotage financier
- Compréhension concrète des chiffres
- Outils directement applicables en situation professionnelle
Tous nos thèmes de formations en gestion d'entreprise
Panorama des formations Gestion d'entreprise
Nos formations en gestion couvrent l’ensemble des compétences financières et budgétaires pour piloter votre entreprise avec confiance et méthode.
Retrouvez toutes nos thématiques de formations professionnelles
Nos formations professionnelles couvrent un large éventail de thématiques (communication, commercial, ressources humaines, management…) avec une approche concrète et opérationnelle. En présentiel ou à distance, en intra ou inter, nous adaptons les contenus pour que les compétences acquises soient utilisées immédiatement et aient un impact réel sur votre activité.
Nos clients parlent de nos formations gestion d'entreprise
Parce qu’une formation se juge sur ses effets terrain, découvrez les retours de nos clients.
Chaque formation est adaptée aux attentes et contraintes de votre entreprise !
Chaque entreprise a ses propres flux financiers, ses relations bancaires et ses enjeux de trésorerie. Notre formation pilotage de la trésorerie est construite à partir de votre contexte : secteur d’activité, structure des flux, niveau de maturité financière. En amont, nous recueillons vos pratiques pour des mises en situation directement issues de votre terrain.
Votre centre de formation répond à vos questions
Retrouvez toutes les réponses à vos questions concernant notre formation piloter et sécuriser la gestion financière.
À qui s'adresse cette formation en gestion de trésorerie ?
Cette formation s’adresse aux dirigeants de TPE/PME, responsables administratifs et financiers, responsables d’activité, managers, et créateurs ou repreneurs d’entreprise souhaitant piloter leur trésorerie avec rigueur et anticiper les difficultés financières.
Faut-il des connaissances préalables en finance ou en comptabilité ?
Aucun prérequis technique n’est exigé. Une première expérience en gestion d’entreprise est recommandée. La formation est conçue pour être accessible et directement opérationnelle.
La formation se fait-elle en présentiel ou à distance ?
Les deux sont possibles : en présentiel dans vos locaux ou dans nos espaces, ou à distance en visioconférence interactive. Le format est défini en amont selon votre organisation.
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